Компенсационный фонд

Компенсационный фонд

Саморегулируемой организации

«Ассоциация букмекерских контор»

Размер компенсационного фонда
Дата		Сумма
31.12.2014 г.		270 000 000,00 руб.
31.03.2015 г.		330 000 000, 00 руб.
30.06.2015 г.		330 000 000, 00 руб.
30.09.2015 г.		330 000 000,00 руб.
31.12.2015 г.		300 000 000,00 руб.
31.03.2016 г.		300 000 000,00 руб.
30.06.2016 г.		392 793 961,89 руб.
30.09.2016 г.		456 371 720,21 руб.
05.12.2016 г.		396 371 720,21 руб.
31.12.2016 г.		400 180 164,04 руб.
18.01.2017 г.		430 180 164,04 руб.
31.03.2017 г.		463 622 005,04 руб.
30.06.2017 г.		467 218 010,93 руб.
30.09.2017 г.		470 449 943,78 руб.
31.12.2017 г.		472 650 250,91 руб.
01.03.2018 г.		443 600 791,58 руб.
31.03.2018 г.		444 566 416,87 руб.
30.06.2018 г.		447 108 626,80 руб.
30.09.2018 г.		452 609 275,79 руб.
31.12.2018 г.		481 423 949,60 руб.
31.03.2019 г.		484 695 184,53 руб.
30.06.2019 г.		485 074 533,86 руб.
30.09.2019 г.		485 370 724,86 руб.
31.12.2019 г.		484 137 685,15 руб.
31.03.2020 г.		487 999 936,20 руб.
30.06.2020 г.		521 710 578,12 руб.
30.09.2020 г.		522 765 504,67 руб.
31.12.2020 г.		523 408 984,13 руб.
31.03.2021 г.		499 589 008,38 руб.

По итогам конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для заключения, соответственно договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор», а также договора об оказании услуг специализированного депозитария Правлением СРО БК 25.03.2016 принято решение об утверждении победителей конкурса (протокол заседания Правления СРО БК № 36).

Сведения об Управляющей компании

№	Наименование УК	Местонахождение УК	Лицензии	Сайт,Номер Контактного телефона
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БАЙКАЛ»	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 2, этаж 3, пом. I, ком. 1-8	Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00990, выдана Банком России «06» марта 2016г.	Сайт:ukbaykal.ru Тел.8 (495) 951-9349

06.04.2016 СРО БК передала ООО «Управляющая компания «БАЙКАЛ» в доверительное управление средства Компенсационного фонда СРО БК.

По итогам конкурса по отбору управляющей компании для заключения соответственно договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» Правлением СРО БК 20.07.2017 принято решение об утверждении победителя конкурса (протокол заседания Правления СРО БК № 51), а 20.03.2018 утверждены условия Договора доверительного управления в части размера вознаграждения Управляющей компании (протокол заседания Правления № 58).

Сведения об Управляющей компании

№	Наименование УК	Местонахождение УК	Лицензии	Сайт, Номер, Контактного телефона
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие»	115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 5	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07524-001000 от «23» марта 2004 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, переоформлена Банком России за номером 045-07524-001000 и лицензии № 21-000-1-00048 на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 11.04.2001	Сайт: www.open-am.ru Тел. +7 (495) 777 78 25 и 8 800 500-78-25

По итогам конкурса по отбору управляющей компании для заключения соответственно договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» Правлением СРО БК 20.07.2017 принято решение об утверждении победителя конкурса (протокол заседания Правления СРО БК № 51), а 20.03.2018 утверждены условия Договора доверительного управления в части размера вознаграждения Управляющей компании (протокол заседания Правления № 58). Заключен Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда от 20.03.2018 № 294. 07.06.2018 СРО БК передала ООО «Управляющей компании «Открытие» в доверительное управление средства Компенсационного фонда СРО БК.

Сведения о специализированном депозитарии по размещению средств компенсационного фонда

№	Наименование	Местонахождение	Лицензии	Сайт,Номер Контактного телефона
1	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	119017, город Москва, улица Ордынка б., дом 40, строение 4, эт/пом/ком 6/i/18	Лицензия № 22-000-0-00088 от «13» мая 2009г, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов. Лицензия № 177-09028-000100 от «04» апреля 2006г профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.	Сайт:http://www.region.ru Тел.8 (495) 777-2964

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 4 квартала 2014 года (на 31.12.2014 года)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	0
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	0
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90	100
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 270 000 000,00 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 1 квартала 2015 года (на 31.03.2015 года)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	0
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	0
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций, в том числе: СБЕРБАНК (АО) Московский филиал «КредитПромбанк» (АО) АКБ «МИРЪ» (АО)	0	90	100
				27,27 45,46 27,27
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 330 000 000,00 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2 квартала 2015 года (на 30.06.2015 года)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	0
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	0
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций, в том числе: СБЕРБАНК (АО) Московский филиал «КредитПромбанк» (АО) АКБ «МИРЪ» (АО)	0	90	100
				27,27 45,46 27,27
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 330 000 000,00 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 3 квартала 2015 года (на 30.09.2015 года)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	0
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	0
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций, в том числе: СБЕРБАНК (АО) Московский филиал «КредитПромбанк» (АО) АКБ «МИРЪ» (АО)	0	90	100
				27,27 45,46 27,27
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 330 000 000,00 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 4 квартала 2015 года (на 31.12.2015 года)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	0
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	0
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций, в том числе: СБЕРБАНК (АО) Московский филиал «КредитПромбанк» (АО) АКБ «МИРЪ» (АО)	0	90	100
				30,00 40,00 30,00
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 300 000 000,00 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 1 квартала 2016 года (на 31.03.2016 года)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	0
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	0
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90	100
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Средства Компенсационного фонда размещены на отдельных банковских счетах СРО БК в Российских рублях, до заключения договора доверительного управления Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 300 000 000 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2 квартала 2016 года (на 30.06.2016 года)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная Доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	5,15
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	41,32
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90	53,53
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 392 793 961,89 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 3 квартала 2016 года (на 30.09.2016 года)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	5,41
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	35,35
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90	52,63
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	6,61
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 456 371 720,21 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 05.12.2016

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	6,24
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	53,04
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90	33,09
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	7,63
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 396 371 720,21 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2016 года (на 31.12.2016 года)

№	Вид актива	МинимальнаяДоля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	6,10
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	31,40
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90	54,64
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	7,86
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 400 180 164,04 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 18.01.2017г

№	Вид актива	МинимальнаяДоля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	5,67
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	29,21
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90	57,81
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	7,31
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 430 180 164,04 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 1 квартала 2017 года (на 31.03.2017)

№	Вид актива	Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	5,37
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	27,51
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90	60,05
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	7,07
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 463 622 005,04 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 30.06.2017

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2 квартала 2017 года (на 30.06.2017)

№	Вид актива	Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	5,54
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	29,00
4	Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций	0	90	58,57
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	6,89
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда составляет 467 218 010,93 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 30.09.2017

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 3 квартала 2017 года (на 30.09.2017)

№	Вид актива	Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	5,45
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	29,24
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	65,31
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества компенсационного фонда СРО БК 470 449 943,78 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2017 года (на 31.12.2017 г.)

№	Вид актива	Минимальная доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	5,45
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	28,35
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	66,11
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества компенсационного фонда СРО БК 472 650 250,91 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 01.03.2018

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	6,5
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	35,27
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	58,23
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда СРО БК 443 600 791,58 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 1 квартала 2018 года (на 31.03.2018)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	5,68
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	30,58
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	63,74
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда СРО БК 444 566 416,87 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2 квартала 2018 года (на 30.06.2018)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	11,31
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	71,78
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	16,91
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 447 108 626,80 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 3 квартала 2018 года (на 30.09.2018)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	11,21
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	71,96
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	16,83
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 452 609 275,79 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 4 квартала 2018 года (на 31.12.2018)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	15,85
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	39,68
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	44,47
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 481 423 949,60 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 1 квартала 2019 года (на 31.03.2019)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	10,39
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	40,09
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	49,52
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 484 695 184,53 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2 квартала 2019 года (на 30.06.2019)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	10,37
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	40,54
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	49,09
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 485 074 533,86 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 3 квартала 2019 года (на 30.09.2019)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	10,61
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	70,67
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	18,72
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 485 370 724,86 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 4 квартала 2019 года (на 31.12.2019)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	10,51
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	41,61
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	47,88
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 484 137 685,15 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 1 квартала 2020 года (на 31.03.2020)

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	10,76
2	Объекты недвижимого имущества	0	90	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	42,05
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	47,19
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 487 999 936,20 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам на 30.06.2020 г.

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение (%)
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	9,25
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	39,38
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	51,37
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 521710578,12 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 30.09.2020 г.

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	10
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	39,52
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	50,48
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 522765504,67 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 31.12.2020 г.

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	10,01
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	39,69
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	50,30
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 523408984,13 рублей.

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 31.03.2021 г.

№	Вид актива	Минимальная Доля (%)	Максимальная доля (%)	Фактическое значение
1	Государственные ценные бумаги РФ	10	100	10,01
2	Объекты недвижимого имущества	0	10	0
3	Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях	0	90	0
4	Денежные средства в валюте РФ на расчетных (специальных) счетах кредитных организаций	0	90	89,99
5	Депозитные сертификаты российских банков	0	90	0
6	Облигации российских хозяйственных обществ	0	90	0
7	Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор	0	90	0
8	Паи паевых инвестиционных фондов	0	90	0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 499589008,38 рублей.

«Имущественная ответственность членов СРО БК перед участниками азартных игр в букмекерских конторах-членах СРО БК и иными лицами обеспечивается за счёт средств компенсационного фонда СРО БК»

Сведения о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда СРО БК